Addetto/a contabilità, tesoreria e banche

Dettagli

Descrizione

Ricerchiamo per importante azienda nei limitrofi di Sabbio chiese:

Addetto/a Contabilità Tesoreria e Banche


Descrizione del ruolo

Ricerchiamo una figura da inserire nell'ufficio Amministrazione e Finanza con competenze nelle attività di tesoreria e contabilità bancaria.

Principali attività:

Registrazione e riconciliazione degli incassi clienti.
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito.
Monitoraggio e contabilizzazione delle operazioni bancarie.
Gestione delle garanzie bancarie (fideiussioni, lettere di credito, ecc.).
Gestione e contabilizzazione delle operazioni di Pronti Contro Termine.
Predisposizione e controllo delle riconciliazioni bancarie.
Supporto alle attività di tesoreria e cash management.
Monitoraggio di scadenze finanziarie e reporting.

Requisiti:

Laurea in discipline economiche.
Esperienza in contabilità bancaria e tesoreria.
Conoscenza delle operazioni finanziarie e delle garanzie bancarie.
Buona conoscenza di Excel e dei principali ERP amministrativi.
Precisione e capacità di analisi.